Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bayer, die im Segment “Arzneimittel” geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.06.2022, 22:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 57.79 EUR.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bayer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bayer jeweils als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bayer-Aktie hat einen Wert von 82,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine “Sell”-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,65). Entgegen dem RSI7 ist Bayer hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit “Hold” eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein “Sell”-Rating für Bayer.
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2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 54,24 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (57,79 EUR) deutlich darüber (Unterschied +6,54 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als “Buy” Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (63,39 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bayer-Aktie, und zwar ein “Sell”-Rating. Die Bayer-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem “Hold”-Rating versehen.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bayer für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bayer für diesen Faktor die Einschätzung “Buy”. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer “Buy”-Einstufung. Damit ist Bayer insgesamt ein “Buy”-Wert.
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