Per 28.07.2022, 09:35 Uhr wird für die Aktie Procter & Gamble am Heimatmarkt New York der Kurs von 145.64 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche “Haushaltsprodukte”.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Procter & Gamble einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Procter & Gamble jeweils als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Procter & Gamble erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Haushaltsprodukte”-Branche sind im Durchschnitt um 45,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,77 Prozent im Branchenvergleich für Procter & Gamble bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20 Prozent im letzten Jahr. Procter & Gamble lag 10,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.
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2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Procter & Gamble-Aktie: der Wert beträgt aktuell 36,87. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein “Hold”-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Procter & Gamble auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,72). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit “Hold” eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Procter & Gamble damit ein “Hold”-Rating.
3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Procter & Gamble wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine “Sell”-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem “Sell” Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Procter & Gamble auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine “Sell”-Bewertung.
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