Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Encavis, die im Segment “Versorgungsunternehmen” geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.08.2022, 18:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse Frankfurt mit 21.57 EUR.
Encavis haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Encavis beläuft sich mittlerweile auf 17,43 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 21,57 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,75 Prozent und führt zur Bewertung “Buy”. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,39 EUR. Somit ist die Aktie mit +11,24 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein “Buy”. Damit vergeben wir die Gesamtnote “Buy”.
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2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Encavis für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Encavis für diesen Faktor die Einschätzung “Buy”. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer “Buy”-Einstufung. Damit ist Encavis insgesamt ein “Buy”-Wert.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 19,49 Punkten, zeigt also an, dass Encavis überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine “Buy”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Encavis überverkauft (Wert: 29,08), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein “Buy”-Rating. Zusammen erhält das Encavis-Wertpapier damit ein “Buy”-Rating in diesem Abschnitt.
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