Liebe Leser,

das Corona-Problem rückt auch für die Börsen immer näher. Daher werden Sie als Dividenden-Investor in den kommenden Monaten möglicherweise einige Aktien finden, die besonders günstig und stark sind. Sie sollten sich aktuell auf Aktien konzentrieren, die besonders dividendenstark und sicher sind. Einige Beispiele für das letzte Quartal 2020 präsentiere ich Ihnen gerne heute.

Erwartete Dividendenrendite wichtig

Wenn Sie sich mit Dividendenstars beschäftigen, könnten dies für die kommenden Monate gerne die Dividendenaristokraten sein. Diese habe ich in den vergangenen  Wochen bereits vorgestellt. Interessant aber sind auch verschiedene Aktien, für die aktuell eine hohe erwartete Dividendenrendite vorliegt.

Das sind  Werte, die in den nächsten Monaten zumindest keine nennenswerten Enttäuschungen produzieren sollten. Wenn Sie heute kaufen – würden -, dann sollte zumindest die Dividende Sie entschädigen . Dies ist die Dividende, die auf Basis zahlreicher Analysten-Einschätzungen gezahlt würde. Einige der Highlights also bringen Ihnen Dividendenrenditen in Höhe von 8 % oder mehr.

Imperial Brands, ISIN: GB0004544929

Interessant ist meiner Meinung nach der Konzern Imperial Brands. Aktuell schätzen Analysten für diese Aktie eine mögliche Dividendenrendite in Höhe von gut 10 %. Wenn Sie also heute investieren würden, dann würden Sie auf den Kurs – wenn alles wie geplant läuft – im kommenden Jahr 10 % allein an Dividende erhalten.

Sehen wir uns den Wert genauer an.

Stark: Imperial Brands, ISIN: GB0004544929

Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung

Die Aktie stellt einen Anteil an einem Unternehmen dar, das „Tabakprodukte“ herstellt. Das heißt, hier werden Zigaretten hergestellt, Zigarren, E-Zigaretten oder auch einfache Rollpapiere. Dabei sind vor allem die „Marken“ des Unternehmens für Sie als Investor mutmaßlich interessant.

Diese Marken sind weltweit bekannt:

• Davidoff
• Gauloises Blondes
• West
• Gitanes
• Drum (Tabak)
• Winston
• Golden Virginia

Solche Marken dürften sich selbst dann noch gut halten, wenn der Tabak weltweit diskreditiert werden würde.

Interessant sind jedoch in erster Linie für Sie die Zahlen.

Die erwartete Dividendenrendite liegt demnach aktuell bei gut 10,5 % p.a.

Das „geometrische Wachstum“ der Dividendenrendite über 10 Jahre beläuft sich auf 10 %. Das geometrische Wachstum gibt an, um wieviel Prozent die Dividende im Durchschnitt tatsächlich gewachsen ist (als realistische Größe nach dem Zins- und Zinseszinseffekt).

Die Kurschancen sind vergleichsweise gut. Das Unternehmen hat bis zum früheren Top bezogen auf ein Jahr einen Abstand von immerhin 38 %. Aus charttechnischer Sicht, wenn Sie diese Sichtweise ebenfalls nutzen, sind die Kurse aktuell auf einem starken Boden angelangt, der tragen kann – wie die Erfahrungen leeren. Sofern die Abwärtstrendgerade nun überwunden wird, dürfte auch der Kurs des Unternehmens einen starken Schlenker nach oben unternehmen können.

Historische Sicht: Unternehmen liefert

Ein weiterer Beleg für die langfristige Stärke des Papiers ist das sogenannte Renditedreieck. Daran sehen Sie, wie sich verschiedene Einstiegskurse oder -gelegenheiten entwickelt hätten. Auf der Waagerechten sehen Sie das fiktive Einstiegsjahr, auf der Senkrechten das dazugehörige Ausstiegsjahr. Daraus ergibt sich jeweils eine jährliche Rendite.

Imperial Brands: Langfristig stark

Quelle: www.boerse.de

Das Renditedreieck zeigt beispielsweise, dass ein Einstieg im Jahr 2007 (Waagerechte) bei einem Ausstieg im Jahr 2106 im Durchschnitt 7,5 % jährlich gebracht hätte – als reine Kursrendite. Je länger diese Aktie im Depot verbleibt, desto sicherer ist sie langfristig diesen Erfahrungen nach im grünen Bereich. Daher sind die jüngsten Schwächen nicht bedeutend.

Imperial Brands ist alleine der hohen Dividendenrendite wegen aktuell in der neuen Corona-Phase eine interessante Investitionsmöglichkeit.

Wenig bekannt: International Paper, ISIN: US4601461035

Wenig bekannt ist das Dividenden-Unternehmen International Paper. Dennoch ist es ein sinnvolles Gegengewicht zu Imperial Brands, das derzeit zumindest mit Kursverlusten kämpfen musste (aber günstig ist).

Imperial Paper wiederum stellt Verpackungen her und gilt als eines der weltweit stärksten Unternehmen in diesem Segment. Es hat seinen Hauptsitz in den USA, ist dabei jedoch in mehr als 20 Ländern weltweit aktiv. Neben Verpackungen bietet International Paper auch „ungestrichenes, holzfreies Papier“ an, ist also sowohl im Büro- wie im Verpackungsgeschäft tätig und offensichtlich erfolgreich.

Interessant sind die Zahlen.

Die erwartete Dividendenrendite liegt derzeit bei 4,4 % p.a. Dies ist deutlich über dem, was große Standard-Unternehmen derzeit ausschütten. Dabei ist die Dividende in den vergangenen 15 Jahren „geometrisch“, also real, im Durchschnitt um fast 7 % jährlich gestiegen.

Der Chartverlauf der Aktie des Unternehmens deutet an, dass hier ein starker Aufwärtstrend vorliegt. Tatsächlich hat die Aktie fast ihr Jahreshoch erreicht und dürfte als erstes Kursziel aus Sicht der Chartanalysten bei 50 Dollar erreichen. Bei knapp über 60 Dollar wäre sogar das Allzeithoch erreicht. Da der Wert derzeit in einem starken Aufwärtstrendkanal aufwärts läuft, wären Rücksetzer auch in der Corona-Zeit praktisch durchgehend Kaufsignale.

International Paper: Sogar der technische Aufwärtstrend (GD200) ist erreicht

Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung

Die hohe Dividendenrendite rundet das Bild wirtschaftlich und aus Renditegesichtspunkten für Sie ab. Da das Papier weitgehend unbekannt sein dürfte, für Sie noch einige Hinweise:

Die Dividendenrendite betrug in den vergangenen Jahren durchgehend etwa 4 %. Das heißt, die Dividende und die Rendite für Investoren war ausgesprochen stabil.

Dies begründet sich durch einen Umsatz, der gleichfalls recht stabil gewesen ist. Zwischen 2015 und 2019 ist der Umsatz jeweils nur um maximal 5 % nach oben oder unten abgewichen und beläuft sich im Mittel auf gut 21 Milliarden Dollar.

Damit errechnet sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 1 – dies gilt als ausgesprochen solide und stellt eine bemerkenswert gute Chance auf weiterhin solide Kursentwicklungen dar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrug bis dahin etwas weniger als 15 und dürfte lediglich in diesem Jahr etwas ansteigen.

Die Umsätze sind vergleichsweise stabil und sollen den Schätzungen zufolge bei 20,5 Milliarden Dollar landen.

Das zweite und das erste Quartal deuten angesichts der wirtschaftlichen Krise auf ein etwas verringertes Umsatzvolumen hin. Dennoch: Die Entwicklung ist stabil, die Umsätze und die Gewinne bleiben vergleichsweise stabil – und der Aktienkurs ist attraktiv.

Hier sehen Sie die Rendite der vergangenen Jahre:

• Über ein Jahr gewann die Aktie inklusive der Corona-Phase etwa 3 %
• Über fünf Jahre ging es um 8 % aufwärts
• In den zurückliegenden zehn Jahren konnte der Wert insgesamt 133 % aufsatteln.

Hier sehen Sie zudem die Entwicklung in den einzelnen Jahren – in den meisten der vergangenen 11 abgeschlossenen Jahre (plus 2020) gewann das Unternehmen mit seiner Aktie.

Jahresergebnisse von International Paper

Jahr	Anfang	Hoch	Tief	Jahresende	Performance
2020	40,79	40,90	25,42	38,90	-4,62%
2019	34,97	42,63	33,04	40,79	16,63%
2018	48,06	52,06	34,53	34,97	-27,23%
2017	50,43	53,83	43,88	48,06	-4,71%
2016	35,14	51,54	29,09	50,43	43,51%
2015	44,29	52,59	32,82	35,14	-20,66%
2014	35,38	44,41	32,18	44,29	25,18%
2013	29,52	37,49	29,52	35,38	19,85%
2012	22,69	29,69	22,00	29,52	30,10%
2011	20,36	22,91	16,12	22,69	11,47%
2010	18,80	21,24	15,48	20,36	8,27%
2009	8,03	19,03	3,13	18,80	134,12%

Informell: Das Unternehmen hat allerdings in der Finanzkrise 2008 gleich 63 % abgeben müssen. Die Rallye mit 134 % plus im darauffolgenden Jahr 2009 zeigt jedoch, dass die Börse dieses Papier für sicherer hält, als es der Verlust 2008 zeigte. Dies könnte sich in einer Krise – beispielsweise auch in der zweiten Corona-Krise – wiederholen. Angesichts der hohen Dividendenrendite müssen Sie hier dennoch keine Sorgen haben.

Es gibt demnach Aktien mit höherer Performance. Dennoch ist die Entwicklung relativ stabil. Kombiniert mit der attraktiven Dividendenrendite von etwa 4 % (aktuell deutlich mehr) und einer höheren Sicherheit bei Krisen stellt International Paper einen Corona-Dividendenstar dar – der in keinem Depot fehlen sollte.