Encavis, ein Unternehmen aus dem Markt “Versorgungsunternehmen”, notiert aktuell (Stand 04:37 Uhr) mit 18.68 EUR sehr deutlich im Plus (+2.22 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Encavis anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 60,19 Punkten, was bedeutet, dass die Encavis-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein “Hold”-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Encavis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,7). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit “Hold” eingestuft. Damit erhält Encavis eine “Hold”-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
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2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Encavis. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Encavis daher eine “Sell”-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer “Buy” Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Encavis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein “Hold”-Rating.
3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Encavis verläuft aktuell bei 18,56 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung “Hold”, insofern der Aktienkurs selbst bei 18,68 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,65 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 20,84 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Encavis-Aktie der aktuellen Differenz von -10,36 Prozent und damit einem “Sell”-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach “Hold”.
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